pc28蛋蛋软件下载_pc28蛋蛋手机版下载

当前位置:首页  > 通知公告
定西市水利科学研究所2018年度决算


发布时间: 2019- 10- 15 15: 22 来源: 定西市水利科学研究所 字号:[ ] 视力保护色:


2018年度部门决算

目  录

一、部门基本情况

(一)职能职责

二、当年取得的主要工作成效

(一)主要工作推进情况

三、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出预算执行情况

(三)“三公”经费支出情况

(四)年末结转情况

(五)资产负债情况分析 

五、国有资产情况说明

(一)国有资产占有情况说明

(二)具体管理情况

(三)重点资产管理情况。

(四)、资产管理工作机制与运行

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理情况说明

(一)项目概况

(二)绩效自评工作情况

  (三)项目概况和资金使用管理情况

  (四)项目绩效完成情况

(五)恳请解决的问题

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入

(二)其他收入

(三)年初结转和结余

(四)年末结转和结余:

(五)基本支出

(六)项目支出,

(七)“三公”经费

(八)事业运行经费

(九)对个人和家展的补助 

(十)商品和服务支出

(十一)工资福利支出

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

水科所、灌溉试验站为市局下属正科级公益一类科研事业单位。1997年9月,市机构编制委员会以定编发[1997]12号文批复成立“定西地区水利科学研究所”,牌子加挂在水电设计院;2014年9月,市机构编制委员会根据市财政局、市发改委关于《公布对行政事业性收费和政府性基金项目清理情况的通知》(定市财综[2013]63号)要求,以定机编委发[2014]14号文件批复,将水科所由水电设计院挂牌调整为单独设置;2016年5月,市政府第65次常务会议审议同意水所与水电设计院分设改制方案,从2016年7月开始两个单位分设运行,并设置了3年的过渡期;同年11月,市机构编制委员以定机编委发[2016]62号文件批复,在水科所加挂灌溉试验站。

1.工作职能。根据市机构编制委员会关于机构成立的批复文件和市局关于《市水利科学研究所内设机构设置方案》的批复,水科所、试验站重点开展水资源保护与合理开发、水环境与水生态保护、农田水利基础设施建设、精量精准高效节水灌溉技术、城镇及农村供水管理、饮水安全与村镇污水处理、水工结构及建筑物病害防治及处理、防洪保安与抗旱救灾、水利信息与自动化控制和各类水利工程技术特性等社会公益为主的科学研究、技术咨询与服务活动。并承担市局交办的水利科技情报、信息发布、科研成果交流推广等工作。根据水利行业发展局势为适应市场经济的运行机制,改善民生水利资源,水利科研所的主要职责是:负责水利系统信息化管理与研究、量水技术、河道治理、盐碱地改良、水土保持、水资源利用、生态治理等水利工程的研究与论证,属于水利科学研究性质。

2.机构设置。水科所、试验站共有全额事业编制32名,其中所长兼站长1名(正科级),支部书记1名(正科级),副所长2名(1名兼副站长,正科级),总工1名(保留副县级待遇),副总工1名(正科级)。设置有办公室、财务室、水利咨询与水工结构研究室、水资源与水生态研究室、供水工程与信息化研究室、农田水利与高效节水研究室(挂灌溉试验站)6个内设机构。目前单位运行和管理实行班子集体决策下的所长负责制,所长是法人代表,负责科研和日常业务工作。局党总支领导下的水科所党支部,负责党建和从严治党主体责任落实。同时,成立了技术委员会和监督委员会,负责技术和重点工作的监督。

3.人员情况。水科所、试验站目前实有人员32名。按行政级别分,保留副县级待遇2人、正科级5人、科级以下25人;按技术职称分,高级9人、中级17人、助理1人、管理2人、工勤3人。为确保改制前由水科所人员完成或正开展水利项目前期工作的延续性,按照市政府第65次常务会议和市局《关于加强水电设计院改企过渡期运行管理工作的意见》精神,有4名人员(3名高级,1名中级)依据市人社局《转发关于事业单位工作人员离岗创业有关问题通知的通知》离岗在市水电设计院工作。

4.机构人员当年变动情况及原因

无人员调入调出,与上年度没变化。

二、当年取得的主要工作成效

(一)主要工作推进情况

1.“一河一策”和河流健康评估报告编制情况。按照市局关于进一步加快“一河一策”实施方案编制和河流健康调查评估的工作要求,水科所在各相关县区实地调研和征求市直相关部门意见的基础上,编制完成了市级五条河流健康评估报告和“一河一策”实施方案。目前,五条河流“一河一策”实施方案已经省水利厅审查备案,并由市河长办印发。健康评估报告已完成水资源、物理形态、水环境、社会功能等方面的调查评估和赋分,关川河、洮河完成水生物调查评估。

2.西川灌溉试验基地及示范推广项目建设情况。西川灌溉试验基地及示范推广项目属《定西市水资源高效利用灌溉试验及节水灌溉示范推广项目建设规划》一期建设项目,建设内容包括:水源工程、实验室及泵站、灌区示范推广田间工程、灌溉试验田工程,批复总投资400万元。项目于2017年9月开工建设,至2018年11月,全面完成合同工程建设任务和市局组织督查发现问题的整改,并于2018年11月通过合同完工验收,目前已汇报市财政局同意,委托第三方进行工程结算审计。

3.水利科研项目争取及批复情况。2018年,水科所共争取列项科研项目13项,其中与甘肃农业大学合作的《“河长制”网格化信息系统研制与示范应用》列入省重点研发计划(18YF1FA081),《补充灌溉对半干旱区马铃薯土壤理化性质及微生物影响-以引洮灌区为例》列入省自然科学基金计划(18JR3RA178),《不同膜下滴灌补灌技术对引洮灌区马铃薯产量及品质的影响研究》列入省教育厅、省财政厅科技计划;由水科所、试验站实施的《定西市水电站生态下泄流量计算分析》、《引洮灌区马铃薯不同灌溉技术与土壤水热高效利用研究》、《“河长制”网格化管理信息系统研制与示范应用》3项列入全省水利科学试验研究及技术推广计划(甘水科外发[2018]70号),《不同灌溉方式对干旱区作物生长及耕地土壤养分分布的影响研究》列入市科技计划(DX2018N06);同时,《中水灌溉对植物及土壤环境质量的影响》、《山谷小型水库健康评价体系与评价方式研究》、《退耕还林及梯田建设对黄土高原区水文情势的影响》、《西北黄土高原山区河流健康评价及生态修复研究》4个项目已通过省水利厅审查,计划将于2019年2月底下达。

4.水利科研项目实施及验收情况。2018年,水科所开始实施的水利科研项目10项,占已列项项目的77%。其中《定西城区水系功能修复技术研究》和《定西市地下水资源评价研究》2项科研项目通过市科技局验收;《补充灌溉对半干旱区马铃薯土壤理化性质及微生物影响-以引洮灌区为例》、《不同膜下滴灌补灌技术对引洮灌区马铃薯产量及品质的影响研究》、《引洮灌区马铃薯不同灌溉技术与土壤水热高效利用研究》、《不同灌溉方式对干旱区作物生长及耕地土壤养分分布的影响研究》、《中水灌溉对植物及土壤环境质量的影响》5项完成2018年度大田试验耗水、土壤水分变化、土壤微生物、酶活性、理化性质、果实品质等数据采集;《定西市水电站生态下泄流量计算分析》完成年度5至12月份洮河自然河段、减水河段水温、流量、流速、断面等试验数据采集;《西北黄土高原山区河流健康评价及生态修复研究》完成评估指标体系、评估标准体系建设,并以关川河为例进行了实证;《山谷小型水库健康评价体系与评价方式研究》完成年度8至12月份水库水质检测。

5.水利科研项目成果转化情况。2018年,水科所在国家级核心期刊发表学术论文3篇(中国水利1篇,水利规划与设计2篇),在国家级期刊发表学术论文1篇(水能经济),在省级期刊发表学术论文2篇(黄河水利职业技术学院学报);出版学术专著2本(水文水资源与水生态环境研究、水文与水资源工程研究);完成科技成果登记2项(《定西城区水系功能修复技术研究》、《定西市地下水资源评价研究》),其中1项科技成果《定西城区水系功能修复技术研究》列入《定西市节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》(定科函[2018]97号),并申报2018年度市级优秀科技成果奖项,目前已通过市上组织的专家答辩评审。

三、部门决算执行情况(详见附表1)

四、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

1.年初预算安排情况

今年我单位年初预算收入496.44万元,较上年423.18元万元增加了73.26万元,增加17.3%。主要为公用经、人员经费较上年年初预算增加。其中人员经费年初预算425.07万元,较上年373.10增加51.97万元,增长13.9%;日常公用经费年初预算28.29万元,较上年24.65万元增加了3.64万元,增长14.8%;项目收入年初预算43.09万元,较上年25.42元增加了17.67万元,增加69.5%。

2.年度执行中调整情况

年度调整预算收入517.39万元,主要为机关事业单位基本工资调标人员经费增加、非财政拨款项目收入未纳入年初预算,在项目下达后增加预算指标,比上年度39.70万元增加了36.54万元,增加92%。其中人员经费调整预算357.69万元,较上年435.03万元减少了77.34万元元,减少17.8%;日常公用经费调整预算27.96万元,较上年15.0元增加了12.96万元元,增加86.4%;项目收入调整预算76.24万元元,较上年39.7万元增加了36.54元,增加92%。

   (二)收入支出预算执行情况

2018年我单位收入517.39万元元,比预算多20.95万元,当年预算收入完成率为104%。

2018年我单位支出512.27万元,比预算多15.83万元,预算支出完成率为103%,主要因为有年度项目经费增多。

1.收入支出与预算对比分析

差异原因分析。

主要差异为:其一,人员经费67.38万元,由于退休人员归定西市社会保障管理局管理,退学休费用从2018年5月份开始不再由单位发放;其二项目经费增多33.18万元,本单位4人办离岗手续为定西市水利设计院服务,4人的人员经费由财政拨本单位,再由本单位拨付定西市水利设计院,由于工资等涨幅增加而项增加。

2.收入支出结构分析

(1)收入情况

2018年我单位财政拨款收入489.89万元,其中:基本收入443.65元,占总收入的90.6%;项目收入46.24万元,占总收入的9.4%。

2018年我单位总收入517.39万元财政拨款收入489.89万元,占总收入的94.7%;其他收入27.5万元,占总收入的5.3%。

总收入中“社会保障和就业支出” 58.48元,占总收入的11.3% ;“农林水支出”433.1元,占总收入的84.7%;住房保障支出20.69元,占总收入的4.0%。

(2)支出情况

2018年我单位支出512.27万元,其中:基本支出385.66万元,占总支出的75.3%;项目支出126.61万元,占总支出的24.7%。

2018年我单位财政拨款支出461.89万元,其中基本支出385.66万元,占总支出的83.5%;项目支出76.24万元,占总支出的16.5%。

3.支出按经济分类科目分析

2018年我单位支出512.27万元,其中:工资福利支出288.53万元,占总支出的56.3%。商品和服务支出124.58万元,占总支出的25.3%。对个人和家庭的补助64.05万元,占总支出的12.5%。其他资本性支出30.0万元,占总支出的5.9%。

(三)“三公”经费支出情况

1. “三公”经费预算与执行情况。本年度”三公”经费支出为“公务用车运行维护费”,年初预算0.6万元,实际支出3.28万元,与上年度0.3万元相比有增加2.98万元;“公务接待费”本年实际支出0万元;本年培训费支出0万元;本年会议费支出0万元。

2.“三公”经费分析情况。本年度“三公”经费支付超过预算数2.68万元,因为单位有2辆业务运行车,财政编制只有1辆,预算与实际情况存在差异,非财拨款的项目收入相对上年度有减,灌溉试验站从建设到运行行成的非基建类的支出和没有形成创收的业务量较多。

(四)年末结转情况

本年年末结余财政拨款资金30.25万元,其中2.6万元为采暖补贴待国库收回,27.65万元为应缴单位缴款养老保险,结转下年支付。非财拨款项目资金26.69万元,项目经费结转下年使用。

(五)资产负债情况分析

1.2018年合并了基建户,资产、负责均发生很大变化。

(1)银行存款623748.22元,并入基建户1276949.16元,。

(2)财政应返还额度302539.36元,,为年末结转资金,“2130308”中财政转拨应交税务财政补助机关事业单位养老保险276373.6元,结转下年支付。“2130308”商品服务支出采暖费26165.76元待国库收回。

(3)2018年预付账款并入基建账户219105.83元。

(4)2018在建工程并入基建账户2135974.87元。

(5)2018年应付账款并入基建户102029.86元。

(6)2018年非流动资产基金并入3530000元。

    五、国有资产情况说明

(一)国有资产占有情况说明

我单位资产总计账面数(净值,下同)2,617.71万元,较上年增长18.36%;经清查盘点后,资产总计实有数2,616.62万元。负债总计账面数48.1万元,较上年增长1,409.33%。净资产总计账面数2,569.61万元,较上年增长16.35%。

 1.按单位性质资产情况。 我单位事业单位国有资产2,617.71万元,占100%。

 2.资产构成情况。 流动资产244.45万元,占9.34%;固定资产108.66万元,占4.15%;在建工程2,264.6万元,(《水利科技业务用房》2051.00万元;《西川灌溉试验站基建项目》213.60万元)占86.51%。

3.固定资产构成情况。 我部门/单位固定资产期末账面数原值108.66万元,累计折旧0万元,净值108.66万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%;通用设备85.36万元,占78.56%;专用设备13.24万元,占12.18%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物10.06万元,占9.26%。

 (二)具体管理情况

 1.资产配置情况

 我单位新增固定资产3.06万元。从资产类别分析,新增通用设备1.86万元,占60.86%;新增家具、用具、装具及动植物1.2万元,占39.14%。从配置方式分析,新购固定资产3.06万元,占100%。

 2.资产使用情况。

(1)资产使用情况。 按照使用情况,我单位使用固定资产总计108.66万元,其中自用108.66万元;闲置0万元;其他0万元。

(2)出租出借情况。 我单位无出租出借资产。

(3)对外投资情况。我单位无对外投资资产。

 3.资产处置情况。本年度我单位元处处置资产。

 4.资产收益情况。我单位元资产收益。

(三)重点资产管理情况。

 1.土地资产情况

 我单位无土地资产。

 2.房屋资产情况

 我单位使用其他单位房屋因未做竣工决算,房屋未分摊面积。

 3.车辆资产情况

 我单位期末账面数量为2辆,期末账面原值为61.19万元。从使用状况自用辆,占比100%。从公车改革情况分析,车改方案未批复共2辆,财政编内1辆。

 4.大型设备资产情况

 我单位大型设备期末账面数量为13.24万元。从使用状况分析自用占比100%。

(四)、资产管理工作机制与运行

1.资产管理体制机制方面。

我单位严格按资产管理与预算管理相结合;资产管理与财务管理相结合;实物管理与价值管理相结合有原则进行。

  单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。其主要职责是:根据事业单位国有资产管理的规定,负责制定本单位国有资产管理具体办法并组织实施;负责本单位国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查等工作;负责本单位国有资产的采购、验收、维修和保养等日常管理工作,保障国有资产的安全完整;负责办理本单位国有资产的配置、处置、出租、出借等事项的报批手续。

接受财政部门的指导和监督,报告本单位国有资产管理情况。 单位应当完成国有资产管理工作,向财政部门负责,并报告工作的完成情况。

    六、政府采购支出情况说明

本单位没政府采购批次国。

    七.预算绩效管理情况说明

(一)项目概况

“定西市西川灌溉试验基地及示范推广项目”属《定西市水资源高效利用灌溉试验及节水灌溉示范推广项目建设规划》一期建设项目。2017年6月,市局以《关于定西市水资源高效利用灌溉试验及节水灌溉示范推广项目建设规划的批复》(定市水发2017[195]号)对项目《建设规划》进行了批复,并以定市水发 [347]号文件对该项目《实施方案》进行了批复。项目建设内容包括调蓄水源工程(1座5000立方米)、实验室及泵站等附属工程(建筑面积600平方米)、灌区示范推广田间工程(400亩)、灌溉试验田工程(14亩),批复总投资400万元(资金来源为自筹),建设单位为市水利科学研究所。项目于2017年7月完成招投标,于2018年9月开工建设。

(二)绩效自评工作情况

1.自评工作开展情况 

自评工作的组织管理情况。严格按照甘肃省水利厅《关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》和市水务局《关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》要求,组织人员对西川灌溉试验基地及示范推广项目从投入和管理目标、产出目标、效果目标3个一级指标和资金投入及管理、项目建设管理、资产管理、建设任务、工程质量、建设时效、经济效益、社会效益、环境效益等9个二级指标进行可自评。

2.绩效自评金额、个数、覆盖率。项目自评金额含省水利厅2018年下达的省级水资源费30万元(甘水资源发[2018]349号)及由市水利科学研究所自筹的343万元。自评项目包括西川灌溉试验基地及示范推广项目单位工程1项,分部工程15项,单元工程290项,自评项目覆盖率100%。

3.自评工作实施过程。在绩效评价工作中,市水利科学研究所严格按照项目绩效评价要求,精心组织,规范操作,避免搞形式、走过场、弄虚作假,切实提高绩效评价质量。对基础数据采集、整理、分析实事求是,确保数据准确、分值合理、结果客观,不刻意抬高分数。

(三)项目概况和资金使用管理情况

1.项目基本性质、用途、涉及范围。 定西市耕地亩均占有水资源量200立方米,为全国的1/13、全省的1/3。长期以来,资源型缺水、工程性缺水是一直是制约农业经济社会发展的瓶颈,给工农业生产造成严重影响。按照供给侧结构改革和精细化农业发展的新要求,建设定西市西川灌溉试验基地及示范推广项目,开展不同作物和新品种作物的灌溉试验研究,制定高效灌溉制度,并推广高效节水灌溉技术,将为实现农业生产以解决粮食供给为中心的生产模式向以提高农民收入为主导的生产模式的转变、实现有限水资源在农业生产内部和工农供水需求之间的最优化配置提供理论依据。

2.项目资金安排落实情况。定西市西川灌溉试验基地及示范推广项目批复总投资400万元,目前已落实资金373万元,占批复总投资的93.25%,到位资金373万元,占批复总投资93.25%。目前项目建设任务已全部完成,并完成合同完工验收,正进行工程结算审计和决算审计。

3.项目资金实际使用情况与年初预算对比分析。项目按照水利建设项目程序的规定要求,严格执行“四制”(招投标制、合同制、监理制和验收制),并严格按照《水利工程质量管理规定》的要求,执行法人负责、监理控制、施工保证和政府监督相结合的质量管理体系。同时,执行法人制和工程质量第三方检测制度,以确保工程建设质量。项目资金使用严格执行合同单价和合同总价控制,实际支出未超概算,项目资金实际使用与年初预算基本一致。

(四)项目绩效完成情况

按照项目建设进度及实际情况,该项目计划于2018年10月底前完成主体及附属工程建设任务,计划在2018年11月底前完成存在问题的整改,并进行扫尾;计划在2018年12月底前完成完工验收。对照年度绩效目标,各项工作任务已全部完成。其中:单位工程1项,合格1项,合格率100%。分部工程15项,合格15项,合格率100%。单元工程290项,合格290项,合格率100%,自评成绩97.5分。

(五)恳请解决的问题

目前,依托该试验基地已开展多项由省水利厅、省财政厅、省教育厅批复的灌溉试验研究。但受资金限制,该基地建成后,仍存在以下问题:一是实验室等基础设施条件仍然较差;二是该试验基地距离城市较远,大田试验工作辛苦,生活条件艰苦,差旅费及生活补助不足,影响试验人员的工作积极性;三是基地建成后,项目运行管理经费无固定渠道,影响正常运行管理。

    八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出,指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1、2019年pc28蛋蛋软件下载调整预算公开表 .xls

     2、市水科所固定资产构成情况表.docx



责任编辑: 安亚红       
分享到:
[ 打印本页  |  关闭窗口  ]
分享到QQ空间新浪微博人人网腾讯微博网易微博0