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2018年度定西市引洮工程建设管理局部门决算公开


发布时间: 2019- 10- 10 15: 28 来源: 定西市引洮工程建设管理局 字号:[ ] 视力保护色:


2018年度定西市引洮工程建设管理局部门决算公开


目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

pc28蛋蛋软件下载(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

pc28蛋蛋软件下载(四)财政拨款收入支出决算总表

pc28蛋蛋软件下载(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

pc28蛋蛋软件下载(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

pc28蛋蛋软件下载(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

pc28蛋蛋软件下载四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

pc28蛋蛋软件下载(二)“三公”经费分项支出情况

pc28蛋蛋软件下载(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

pc28蛋蛋软件下载(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

pc28蛋蛋软件下载定西市引洮工程建设管理局

2018年部门决算公开情况说明

pc28蛋蛋软件下载一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于水利工程建设管理的方针政策、法律法规;督促和指导县区建立、完善工程建设及建后运行管理机制,充分发挥引洮供水工程效益。

(2)组织各相关县区编制引洮供水工程配套项目建设规划。

pc28蛋蛋软件下载(3)督促指导各相关县区完成引洮供水工程定西市城乡供水、支渠及田间配套等配套项目的立项报批,负责监督和指导各相关县区引洮管理部门开展相关支渠及配套项目的招标投标、建设监理、工程质量和安全、资金管理、竣工验收及其他建设管理工作。

(4)衔接协调引洮主体工程建设有关事宜;负责并指导相关县区建设实施配套项目。

(5)负责督促县区制定和实施引洮配套工程供水方案,协调、指导引洮配套工程的运行管理工作。

pc28蛋蛋软件下载(6)负责指导和监督县区管理好各类配套工程设施,确保国有资产保值增值,防止国有资产流失。

pc28蛋蛋软件下载(7)负责督促各引洮受益县区统计上报引洮水量使用情况,监督和指导县区开展各项配套工程水费的收缴工作,统筹协调全市引洮农业、非农业用水原水水费的收缴及向省级上解工作。

(二)机构设置

pc28蛋蛋软件下载定西市引洮工程建设管理局核定事业编制12名,年末实有在编人数11人,其中:全额拨款11人。内设三个职能科室:办公室、建设管理科和计划财务科。

办公室:负责协调局机关日常政务及各科室相关工作。负责文秘、文印、档案、资料管理工作。负责人事、劳资、教育、培训工作。负责宣传、信息、统计、综合性文件起草工作。负责重要文件、领导批示及会议精神的督办工作。负责后勤服务、会议组织等工作。完成局领导交办的其它工作事宜。

pc28蛋蛋软件下载建设管理科:负责工程勘测、设计、建设等技术管理工作(包括合同设计变更、单价分析的审查、处理)。参与工程设计、监理、施工安装、材料等项目招标、评标及合同谈判,负责招标文件工程技术部分及相关内容的编制工作。负责对工程建设、施工监理的监督,控制工程建设进度。负责审核已完成工程量及合同外工程量签证,工程进度统计等工作。负责制定质量和安全控制措施,检查监督工程生产安全。负责工程质量鉴定、评定,组织工程验收,负责工程建后运行管理。负责收缴内官、马河、首阳、东峪沟和西南部5座水厂及安定、陇西、渭源、临洮等4县区灌区管理部门趸售原水水费,并向省上统一上缴综合水费。负责督促县区统计上报引洮原水用水量及年度用水计划,统筹协调主体工程与配套工程之间的水量衔接。

pc28蛋蛋软件下载计划财务科:负责制定发展规划、建设计划、投资计划和资金筹措。承担工程招标投标的日常性工作。负责工程合同管理,审定工程结算及综合统计等工作。负责制定年度财务预算、用款计划,编制年度财务决算和工程竣工决算。负责财务管理及各类工程价款的支、拨付,工程造价复核和内部审计等工作。配合建设管理科完成趸售原水水费上缴等工作。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

pc28蛋蛋软件下载表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

pc28蛋蛋软件下载表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

pc28蛋蛋软件下载三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计136.79万元,支出总计128.09万元。与2017年决算数相比,收入增加30.76万元、增长29%,支出增加22.06万元、增长20%,主要原因为:1.2018年申请了行政事业性项目;2.2018年6月调入一人,在编人数增加,人员经费支出增加;3.2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准,年末追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

本部门2018年度收入合计136.79,其中:财政拨款收入136.79万元,占100%。

本部门2018年度支出合计128.09万元,其中:基本支出118.09万元,占92%;项目支出10.00万元,占8%。

本部门2018年度年末结转和结余8.7万元,较上年增加8.7万元,此项结余为机关事业单位基本养老保险缴费支出,结余原因为税务部门相关缴费系统未正常运行,无法正常缴费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

pc28蛋蛋软件下载本部门2018年度财政拨款收入合计136.79万元,较上年决算数增加30.76万元,增长29%。主要原因是:1.2018年申请了行政事业性项目;2.2018年6月调入一人,在编人数增加,人员经费支出增加;3.2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准,年末追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较年初预算数增加27.56万元,增长25%。主要原因是:1.2018年6月调入一人,在编人数增加,人员经费支出增加;2.2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准,年末追加安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

本部门2018年度财政拨款支出合计128.09万元,较上年决算数增加22.06万元,增长20%。主要原因是:1.2018年申请了行政事业性项目;2.2018年6月调入一人,在编人数增加,人员经费支出增加;3.2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准。

pc28蛋蛋软件下载较年初预算数增加18.86万元,增长17%。主要原因是;1.2018年6月调入一人,在编人数增加,人员经费支出增加;2.2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准。

pc28蛋蛋软件下载本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出120.25万元,占94%,较年初预算数增加18.5万元,主要原因是2018年6月调入一人,在编人数增加,人员经费支出增加;2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准,人员经费支出增加;住房保障支出7.84万元,占6%,较年初预算数增加0.37万元,主要原因是2018年由于单位人员变动,在编人数增加,使得住房保障支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出118.09万元。其中:人员经费109.9万元,较上年增加8.61万元,主要原因是:2018年6月调入一人,在编人数增加,基本工资、津贴补贴和住房公积金等支出增加;2018年工资标准调整,提高了基本工资和“科学发展业绩奖”的标准,基本工资、奖励金等支出增加。公用经费8.19万元,较上年增加3.45万元,主要原因是:本年支付了上年度未付办公费,增加了物业管理费支出,增加了印刷费支出,添置了新的办公设备。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

pc28蛋蛋软件下载2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门无“三公”经费支出。

pc28蛋蛋软件下载五、其他需要说明的事项

pc28蛋蛋软件下载(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出8.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、物业管理费和办公设备购置等。机关运行经费较2017年增加3.45万元,增长77%,主要原因是本年支付了上年度未付办公费,增加了物业管理费支出,增加了印刷费支出,添置了新的办公设备。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

pc28蛋蛋软件下载(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对引洮工程项目建设前期工作和管理经费等一个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。

根据年初设定的绩效目标,引洮工程项目建设前期工作和管理经费项目自评得分为良。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:引洮水资源利用率达到34%,引洮水资源利用率较上年度增长10%,两项指标均达到年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:1、引洮水资源利用率低,工程效益发挥不足。尽管我市引洮水资源利用及引洮工程效益发挥情况整体势头良好,用水量逐年提升,但与设计用水目标相比还有较大的差距,引洮水资源效益没有得到全面发挥;2、配套工程建设不完善,供水保障率不高。一是受投资限制,引洮一期工程没有考虑总干渠检修期的调蓄工程,检修期间城乡供水无法保证。二是农村供水工程覆盖面广,管线长,管理不便,管道跨沟险段防护能力脆弱、调蓄减压设施不足、自动化控制水平低,出现问题维修难度大,造成管网特别是末级管网停水次数较多,供水保证率不高。三是干、支渠排洪、退水设施不足,一遇暴洪灾害极易造成洪水入渠,淤积、冲毁渠道,损坏农田;取水口计量设施不足、计量不准,水费收缴困难,影响正常通水。四是灌区田间渠系修复、不同项目灌溉渠系之间的对接、地下机井关闭等田间“最后一公里”问题有待彻底解决。

下一步改进措施:一是进一步靠实各方责任,理顺运行管理机制,下一步将通过巩固提升引洮一期农村供水工程,配套完善农田灌溉工程,修建调蓄水池,落实受益区生态扶贫用水,积极推进水权制度改革,持续提高引洮水资源利用率;二是充分发挥引洮水资源效益,抢抓国家脱贫攻坚、生态保护和乡村振兴的政策机遇,强化引洮水资源综合利用助推精准脱贫和生态文明建设,积极与省引洮管理局衔接,保证定西境内输送扶贫和生态用水,推进地下水超采区水资源修复,助推深度贫困村尽快脱贫致富。

pc28蛋蛋软件下载六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

pc28蛋蛋软件下载(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

pc28蛋蛋软件下载(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

pc28蛋蛋软件下载(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

pc28蛋蛋软件下载(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

pc28蛋蛋软件下载(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

pc28蛋蛋软件下载(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

pc28蛋蛋软件下载(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

pc28蛋蛋软件下载(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:2018年度定西市引洮工程建设管理局部门决算报表.xls



责任编辑: 温金磊       
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